Die Auswahl des richtigen Drivatetypes ist eigentlich die Basis eines jeden erfolgreichen Tradings.
Hier kann man aktuell unter 3 möglichen Derivaten wählen, die alle Ihre Berechtigung haben und sitiuationsabhängig eingesetzt
werden sollten.Diese Situation ist immer in Relation des aktuellen Levels zu historrischen Kursleveln zu setzten!
Da mein antizyklischer Mehrpositionsansatz in 1. Linie auf Überetreibungssituationen ausgelegt ist, muß man hier
immer diese Relation vornehmen.Da jeder Derivatetyp sehr unterschiedliche Kennwerte beinhaltet die man bewußt
situationsbedingt dann einsetzt wenn er positiv erscheint.
Untermenü: CFD
Thema: Vergleich OS - Zerti - CFD
| Typ: |
Intraday: IN/OUT |
über Nacht: |
längerfristige Positionierung: |
| OS: |
ja |
Nein nur ZWV |
hoher Zeitwertverlust |
| Zerti: |
ja |
Nein |
nur bei OPEN END |
| CFD |
nein |
ja, aber gering |
Nur Finanzierungskosten, (gering) |
| Typ: |
Mindestgröße: |
Mindestdepotgröße: |
Kapitalbindung je Position: |
| OS: |
200 Stck. |
2000 - 3000 € |
hoch |
| Zerti: |
200 Stck |
2000 - 3000 € |
hoch |
| CFD |
1 |
500 - 1000 € |
sehr gering |
| Typ: |
Intraday: IN/OUT |
über Nacht: |
längerfristige Positionierung: |
| OS: |
überschaubar (200 Stck.) |
gering |
hoher Zeitwertverlust |
| Zerti: |
sehr hoch , K.O-Gefahr |
sehr hoch K.O-Gefahr |
sehr Hoch, K.O + Aufgeldverlust |
| CFD |
sehr gering ( 1 CFD) |
ja, aber sehr gering |
Bei 1 CFD eher gering (aussitzen) |
| Typ: |
Intraday: IN/OUT |
über Nacht: |
längerfristige Positionierung: |
| OS: |
gut Hebel < 1 : 1 |
gut Hebel < 1:1 |
schlecht , Zeitwertverlust |
| Zerti: |
gut Hebel 1:1 |
gut Hebel 1:1 |
gut , Bei OE Zeitwertverlust |
| CFD |
gut Hebel 1:1 |
gut Hebel 1:1 |
gut nur Finanzierungskosten, (gering) |
Analyse:
Das Zeitfenster, die Positionsmenge und die Übertreibungslage im Basiswert entscheiden über den Einsatz des
richtigen Derivatetyps. Wer viele Positionen eingeht der wird immer CFDs wählen weil sich hier der Vorteil: keine Kosten
und die geringe Kapitalbildung ganz besonders hervor tun.
Im Bereich von gr. Verfallstagen sind temporär OS sehr positiv, wenn die i.V. < 20 ist und eine hohe Dynamik zu erwarten ist.
Hier ist aber nur eine Position als Depotbeimischung angedacht.
Die Kosten und die Kapitalbildung sind nagativ behaftet und ein aussitzen ist meist unmöglich.
Zertis sind im Abendhandel immer im ST-Fall sehr positiv, wobei auch hier nur wenige Positionen sinnvoll sind.
Die Kostenstruktur und die Kapitalbindung sind hier negativ.
Fazit:
Für jede Situation das richtige Derivat, das ist das A + O des Tradings. Daher ist die Wirkungsweise, die Risiken
und die Chancen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist der Handel mit CFD der mit den besten Kennwerten,
wenn man es nicht mit der Positionsgröße übertreibt.
Ein aussitzen über längere Zeit ist möglich und mein antizyklischer Mehrpositionsansatz ist nur mit CFD gut zu traden.
Mein Fazit:
Der Handel mit CFDs verleitet durch die Möglichkeit der hohen Anzahl an CFDs bei vergleichbar
kleiner Kapitaldecke ein Risiko einzugehen, das schnell in den finanziellen Ruin führt.
Lassen Sie sich nicht durch die möglichen Gewinne blenden, sehen Sie auch die Risiken.
CFDs sind in meinen Augen neben OS und Zertis in meinem Mehrpositionsansatz schon
allein aus kostengründen eine sehr gute Alternative.
Bitte beachten Sie!
Alle hier aufgeführten Beispiele sind/ist keine Handelsempfehlung für Wertpapierkäufe/-Verkäufe sondern spiegelt nur
meine Meinung zu diesem Zeitpunkt und zu der damaligen Situation im DAX wieder.
Ich übernehme keinerlei Haftung für finanzielle Verluste, Irrtümer sind vorbehalten!
Börsengeschäfte, besonders Termingeschäfte, beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust
des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus führen können!
Die Mehrfachpositionierung:
|
| Typ: |
Kosten: |
Kapitalbildung: |
längerfristige Positionierung: |
| OS: |
hoch |
hoch |
hoher Zeitwertverlust |
| Zerti: |
hoch |
hoch |
ZWV nur bei OPEN END |
| CFD |
gering |
gering |
positiv |
| Typ: |
Intraday: IN/OUT |
über Nacht: |
längerfristige Positionierung: |
| OS: |
gering |
gering |
negativ, hoher Zeitwertverlust |
| Zerti: |
gering |
gering |
negativ bei OPEN END |
| CFD |
offen |
offen |
Nur Finanzierungskosten, (gering) |
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